KAP: ORA [ ] ORAGON GAYRIMENKUL VE GIRISIM SERMAYESI PORTFOY YONETIMI A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1684874



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328DA0B8438601A159509A832261







FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2026-09-30 2025-12-31



VARLIKLAR



DONEN VARLIKLAR



NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 187,220 2,231,060



FINANSAL YATIRIMLAR 54,684,235 31,417,968



TICARI ALACAKLAR 3,423,940 8,136,517



ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 3,423,940 4,206,857



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 3,929,660



DIGER ALACAKLAR 21,215,556 644,234



ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9,178,572 197,028



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12,036,984 447,206



PESIN ODENMIS GIDERLER 595,157 11,121



ARA TOPLAM 80,106,108 42,440,900



TOPLAM DONEN VARLIKLAR 80,106,108 42,440,900



DURAN VARLIKLAR



MADDI DURAN VARLIKLAR 7,372,150



MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 24,890



ERTELENMIS VERGI VARLIGI 220,914



TOPLAM DURAN VARLIKLAR 220,914 7,397,040



TOPLAM VARLIKLAR 80,327,022 49,837,940



KAYNAKLAR



KISA VADELI YUKUMLULUKLER



KISA VADELI BORCLANMALAR 790,168 853,793



ILISKILI TARAFLARDAN KISA VADELI BORCLANMALAR 790,168 853,793



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 855,708 351,119



DIGER BORCLAR 416,662 169,800



ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 27,616



ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 389,046 169,800



KISA VADELI KARSILIKLAR 123,024



ARA TOPLAM 2,185,562 1,374,712



TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 2,185,562 1,374,712



UZUN VADELI YUKUMLULUKLER



UZUN VADELI KARSILIKLAR 568,135



CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 568,135



ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 624,412



TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 568,135 624,412



TOPLAM YUKUMLULUKLER 2,753,697 1,999,124



OZKAYNAKLAR



ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 77,573,325 47,838,816



ODENMIS SERMAYE 75,000,000 47,000,000



SERMAYE DUZELTME FARKLARI 72,277,103 70,717,503



KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 1,261,339 1,261,339



GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI -71,140,026 -52,677,890



NET DONEM KARI VEYA ZARARI 174,909 -18,462,136



TOPLAM OZKAYNAKLAR 77,573,325 47,838,816



TOPLAM KAYNAKLAR 80,327,022 49,837,940